半导体设备大涨!

来源: 每日经济新闻2023-08-31 17:07:49
  

A股8月30日高开高走,随后有所回落,伴随着北向资金阶段性流出,三大指数短暂翻绿,尾盘陷入横盘整理。最终上证指数收涨0.04%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.05%。成交额未能延续保持在万亿之上的势头,最终两市全天成交额为9855亿元。

北向资金实际净卖出24.63亿元,连续4日净卖出。盘面上,半导体芯片、软件服务、元器件、通信设备等板块走强,证券板块有所调整。

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(资料图)

8月30日半导体芯片再次领涨市场,相关行业ETF--半导体设备ETF(159516)盘中涨幅一度超过4%,芯片ETF(512760)最高涨幅也超3%。

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本周以来,半导体设备ETF(159516)持续上涨,3个交易日涨幅逾7%,出现底部反弹迹象。在经历2022年的萧条之后,全球半导体市场包括我国半导体市场均显示出回暖迹象。

半导体产业协会(SIA)发布报告称,2023年第二季度全球半导体销售总额为1245亿美元,比2023年第一季度增长4.7%。2023年6月全球销售额为415亿美元,同比增长1.7%,这是全球芯片销售额连续第四个月实现小幅上升。此外,我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。

半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速。下半年,随着海内外经济逐步企稳,半导体景气周期有望触底反转,并且在科技创新周期、国产替代周期的支撑下半导体也有望景气上行。

半导体设备ETF(159516)聚焦半导体设备和材料领域,芯片ETF(512760)覆盖芯片全产业链,相比之下半导体设备ETF弹性更高,这一点从指数过往的表现也能看出来。

后续,随着三季度供给端减产力度加大,以及下半年进入电子行业传统旺季,需求继续缓慢复苏,半导体芯片周期有望逐步走出底部,长期国产替代依然是产业链发展主线,可以关注芯片ETF(512760)和半导体设备ETF(159516)的低位布局机会。

计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)8月30日表现不俗,分别上涨2.09%、2.89%。

上周,英伟达发布了2024财年第二季度财务报告,收入同、环比分别增长101%、88%,净收益同、环比分别增长843%、203%,超市场预期。目前AI行业已经进入了高速增长期,后续发展值得持续期待。

消息面上,财政部近日制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。制定《暂行规定》将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则,准确反映数据相关业务和经济实质,服务数字经济治理体系建设等。《暂行规定》的发布,表现了国家对数据要素化高度重视,数据要素发展有望进入新时期。

近期行业信创订单取得积极进展。7月开始,邮政集团、中交集团等项目相继落地,中信银行65亿信创大单公告中标厂商。节奏上来看,2023年上半年金融信创招投标较为平淡,按照全年规划,下半年大概率落单节奏将加速。各行业信创订单正逐步进入释放阶段,国产生态将得到进一步改善。AI产业仍处于高速迭代过程中,可以持续关注计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)。

建材板块最近表现较强,建材ETF(159745)连续三日收涨,8月30日上涨0.67%。

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上周有多项房地产利好政策出台,国务院提出了“认房不认贷”、对换购住房退还个人所得税等多项政策。这些举措力求从需求端拉动房地产,助力改善房地产销售端修复预期。

此外,周内还发布了《建材行业稳增长工作方案》。方案提出,2023年和2024年,力争建材工业增加值增速达到3.5%、4%左右;绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上。稳增长预期下,未来两年建材行业或将实现恢复性增长。

根据国家统计局数据,2023年1-7月建筑及装潢材料类零售额同比下降7.30%,较1-6月减少0.6个百分点。消费建材受益于地产竣工端修复,需求有明显改善。目前地产竣工底部回升趋势确定,作为地产后周期板块的消费建材,需求预计将受其带动而逐步恢复。在碳中和大背景下,建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广,板块有望持续受益。可以关注建材ETF(159745)。

来源:Wind,国盛证券研究所

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