半导体设备大涨！

A股8月30日高开高走，随后有所回落，伴随着北向资金阶段性流出，三大指数短暂翻绿，尾盘陷入横盘整理。最终上证指数收涨0.04%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。成交额未能延续保持在万亿之上的势头，最终两市全天成交额为9855亿元。

北向资金实际净卖出24.63亿元，连续4日净卖出。盘面上，半导体芯片、软件服务、元器件、通信设备等板块走强，证券板块有所调整。

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(资料图)

8月30日半导体芯片再次领涨市场，相关行业ETF--半导体设备ETF（159516）盘中涨幅一度超过4%，芯片ETF（512760）最高涨幅也超3%。

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本周以来，半导体设备ETF（159516）持续上涨，3个交易日涨幅逾7%，出现底部反弹迹象。在经历2022年的萧条之后，全球半导体市场包括我国半导体市场均显示出回暖迹象。

半导体产业协会（SIA）发布报告称，2023年第二季度全球半导体销售总额为1245亿美元，比2023年第一季度增长4.7%。2023年6月全球销售额为415亿美元，同比增长1.7%，这是全球芯片销售额连续第四个月实现小幅上升。此外，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。

半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且在科技创新周期、国产替代周期的支撑下半导体也有望景气上行。

半导体设备ETF（159516）聚焦半导体设备和材料领域，芯片ETF（512760）覆盖芯片全产业链，相比之下半导体设备ETF弹性更高，这一点从指数过往的表现也能看出来。

后续，随着三季度供给端减产力度加大，以及下半年进入电子行业传统旺季，需求继续缓慢复苏，半导体芯片周期有望逐步走出底部，长期国产替代依然是产业链发展主线，可以关注芯片ETF（512760）和半导体设备ETF（159516）的低位布局机会。

计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）8月30日表现不俗，分别上涨2.09%、2.89%。

上周，英伟达发布了2024财年第二季度财务报告，收入同、环比分别增长101%、88%，净收益同、环比分别增长843%、203%，超市场预期。目前AI行业已经进入了高速增长期，后续发展值得持续期待。

消息面上，财政部近日制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。制定《暂行规定》将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则，准确反映数据相关业务和经济实质，服务数字经济治理体系建设等。《暂行规定》的发布，表现了国家对数据要素化高度重视，数据要素发展有望进入新时期。

近期行业信创订单取得积极进展。7月开始，邮政集团、中交集团等项目相继落地，中信银行65亿信创大单公告中标厂商。节奏上来看，2023年上半年金融信创招投标较为平淡，按照全年规划，下半年大概率落单节奏将加速。各行业信创订单正逐步进入释放阶段，国产生态将得到进一步改善。AI产业仍处于高速迭代过程中，可以持续关注计算机ETF（512720）、软件ETF(515230)。

建材板块最近表现较强，建材ETF（159745）连续三日收涨，8月30日上涨0.67%。

来源：wind

上周有多项房地产利好政策出台，国务院提出了“认房不认贷”、对换购住房退还个人所得税等多项政策。这些举措力求从需求端拉动房地产，助力改善房地产销售端修复预期。

此外，周内还发布了《建材行业稳增长工作方案》。方案提出，2023年和2024年，力争建材工业增加值增速达到3.5%、4%左右；绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上。稳增长预期下，未来两年建材行业或将实现恢复性增长。

根据国家统计局数据，2023年1-7月建筑及装潢材料类零售额同比下降7.30%，较1-6月减少0.6个百分点。消费建材受益于地产竣工端修复，需求有明显改善。目前地产竣工底部回升趋势确定，作为地产后周期板块的消费建材，需求预计将受其带动而逐步恢复。在碳中和大背景下，建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广，板块有望持续受益。可以关注建材ETF（159745）。

来源：Wind，国盛证券研究所

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